В отчетах по управлению наличностью автоматически отображается ситуация с денежными средствами и ликвидностью в компании за определенный период времени. Для формирования отчетности модуль SAP Cash Management собирает данные платежей из нескольких модулей SAP: AR, AP, банковская бухгалтерия, сбыт и закупки. Это означает, что любая будущая финансовая транзакция, не зарегистрированная в SAP-системе, например, платежи по зарплате, не будет отражена в отчетах SAP Cash Management. Кроме того, стоимость заказов на поставку будет отображаться в отчетах некорректно. Повысить уровень точности данных в отчетах управления наличностью можно с использованием отдельных (памятных) записей и функциональности распределения.
