Начало статьи >>

Отклонение по срокам

Система вычисляет разность между датами (в днях): плановой датой поставки, указанной в позиции заказа на поставку, и датой ввода счёта-фактуры; полученную разность система умножает на сумму позиции и сравнивает со стоимостью, указанной в коде допуска.

Для данного отклонения используется код допуска ST(Отклонение по срокам (стоим. * дни)).

Отмечу, что разность дат вычисляется без учета производственного календаря (нет разделения на рабочие и праздничные дни).

Рис.30 Вычисление разницы в днях между плановой датой поставки позиции заказа на поставку и текущей датой

Для демонстрации работы я сделаю настройки данного кода допуска и создам два заказа на поставку.
Настройки делаются в пути меню: SPRO -> Ссылочное IMG SAP -> Управление материальными потоками -> Контроль счетов логистики -> Блокирование счетов-фактур -> Определение границ допуска (транзакция OMR6).

Настройки приведены на рисунке ниже.

Рис.31 Настройка кода допуска ST (Отклонение по срокам (стоим. * дни))

Характеристика заказов на поставку приведена в таблице ниже.

Таблица 3 Характеристика заказов на поставку для демонстрации отклонения по срокам

Номер	Плановая дата поставки	Дата счета	Сумма позиции	Комментарий
4500000032	31.05.2013	17.03.2013	10.000,00RUB	При проводке входящего счета на 17.03.2013 по данному заказу на поставку, входящий счет должен быть заблокирован для платежа из-за превышения границ допуска.
4500000033	31.05.2013	17.03.2013	10,00RUB	При проводке входящего счета на 17.03.2013 по данному заказу на поставку, входящий счет не должен быть заблокирован для платежа, так как граница допуска не будет превышена в силу небольшой суммы позиции.

При проводке входящего счёта по заказу на поставку 4500000032 система не выдаст предупреждающего сообщение, что превышена граница допуска по отклонению срока; система проведет входящий счет и заблокирует его для платежа.

Входящий счет по данному заказу заблокирован, потому что сумма позиции заказа составляет 10 000 RUB, а разность между датами составляет 75 дней (31.05.2013 - 17.03.2013); таким образом, 75 * 10 000  RUB = 750 000 RUB, а граница допуска = 10 000 RUB; из-за превышения границы допуска по данному коду допуска входящий счет будет заблокирован.

Рис.32 Сообщение о блокировке входящего счёта для платежа

При проводке входящего счёта по заказу на поставку 4500000033 система не будет блокировать счет, несмотря на такую же разность дат, как и в случае выше. Разность дат составляет 75 дней; однако сумма позиции составляет 10 руб.; следовательно, с границей допуска будет сравниваться сумма 75 * 10 руб = 750 руб.; это не превышает границу допуска (в нашем примере 10 000  руб.), следовательно, нет причин для блокировки счёта для платежа.

Для рассмотренных отклонений работает следующее правило: если хотя бы одна позиция счёта-фактуры превышает границу допуска какого-либо кода допуска, то счёт-фактура будет заблокирована на уровне заголовка.

Стохастическое блокирование

Стохастическое блокирование – это случайное выборочное блокирование счёта-фактуры. Для того, чтобы было возможным стохастическое блокирование, его необходимо активировать. Также необходимо настроить сумму, которая будет определять диапазон счетов-фактур, подлежащих стохастическому блокированию; и вероятность блокирования счёта-фактуры.

Активация стохастического блокирования выполняется для конкретной БЕ в пути меню:
SPRO -> Ссылочное IMGSAP -> Управление материальными потоками -> Контроль счетов логистики -> Блокирование счетов-фактур ->Стохастическое блокирование -> Активация стохастического блокирования.

Рис.33 Активация стохастического блокирования для БЕ

Настройка сумм и вероятности выполняется практически в том же меню:
SPRO -> Ссылочное IMG SAP -> Управление материальными потоками -> Контроль счетов логистики -> Блокирование счетов-фактур ->Стохастическое блокирование ->Настройка стохастического блокирования.

Настройка, представленная на рисунке ниже, означает, что счета-фактуры на сумму более 500 рублей будут блокироваться с вероятностью 50%.

Рис.34 Настройка порогового значения и вероятности стохастического блокирования для счёта-фактуры

Ручное блокирование

При проводке счёта-фактуры можно сделать ручное блокирование.
На уровне заголовка это делается на вкладке «Платеж».

Рис.35 Ручное блокирование входящего счёта.

Деблокирование блокированных счетов (MRBR)

Деблокирование входящего счёта можно выполнить с помощью транзакции MRBR. Она расположена в меню SAP: Меню SAP-> Логистика-> Управление материальными потоками -> Контроль счетов логистики -> Дальнейшая обработка - >MRBR - Деблокирование БлокировСчетов

Рис.36 Путь к транзакции MRBR

В данной транзакции можно просмотреть причины блокировки входящих счетов.

Рис.37 Перечень блокированных счетов-фактур с указанием причины блокирования

Для деблокирования необходимо выделить нужные строки и нажать «зеленый флажок» на верхней панели.

Рис.38 Пометка нужных счетов-фактур для деблокирования

Затем нужно нажать кнопку «Сохранить» (пиктограмма