4.3 Шаги конфигурации для активации Новой главной книги

Когда вы введете транзакцию SPRO (Руководство по внедрению), вы заметите некоторые изменения в описаниях определенных задач. Система SAP позволяет вести обе настройки пути по меню в SPRO, так что вы можете сконфигурировать и классическую, и Новую главную книгу. Если вы хотите убрать классический раздел Финансы из пути по меню, вы можете ввести программу RFAGL_SWAP_SPRO_ OLD. После обновления SPRO вы можете продолжать использовать традиционные коды транзакций, чтобы выходить на экраны, если они вам понадобятся. В сценариях обновления это действие должно быть частью миграции, так как это также позволяет использовать несколько новых узлов, которые не обязательно там находятся.

Когда вы инсталлируете SAP ERP, Новая главная книга активна по умолчанию.

Если вы захотите использовать классическую Главную книгу, вам необходимо деактивировать Новую главную книгу, как это описано в следующем разделе.

4.3.1 Активация учета в Новой главной книге

Если вы включаете Новую главную книгу в существующей системе, или устанавливаете новую систему, вам сначала надо убедиться, что соответствующий флаг установлен в разделе меню SPRO:

• FINANCIAL ACCOUNTING (NEW) (ФИНАНСЫ (НОВ.))
  • FINANCIAL ACCOUNTING GLOBAL SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: ФИНАНСЫ (НОВ.))
    • ACTIVATE NEW GENERAL LEDGER ACCOUNTING (АКТИВАЦИЯ НОВОЙ БУХГАЛТЕРИИ ГЛАВНОЙ КНИГИ) (транзакция FAGL_ACTIVATION ).

Система покажет сообщение для подтверждения статуса пользователя, как показано на Рис. 4.3. Чтобы деактивировать Новую главную книгу, вы должны убрать флаг из независимой кнопки.

Рис. 4.3. Активация Новой главной книги

Этот флаг активации зависит от манданта, и эта транзакция должна быть настроена у каждого отдельного пользователя системы. Этот процесс должен быть включен в список ручных настроек конфигурации.

4.3.2 Определение книг для учета и отчетности в Главной книге

Первый шаг – определение ведущего регистра , который станет главной бухгалтерской книгой. В дополнение к нему вы можете определить дополнительные книги, основанные на ваших особых требованиях к отчетности. Все книги основываются на новых итоговых таблицах, FAGLFLEXT, которые заменяют GLT0 Эти таблицы содержат финансовые данные. Дополнительные книги, которые вы добавите, будут работать так же, как ранее работали специальные книги, а именно: они проходят через ведущий регистр, который интегрируется с системой контроллинга. По мере знакомства с этой главой, ваше понимание книг должно дополниться пониманием того, как работают несколько книг одновременно.

Балансовая единица вашей компании ведет общие параметры настройки книг, например, базовую валюту, вариант финансового года и вариант периода проводки. Неведущие регистры могут создаваться при ведении параллельного учета. Вы можете присваивать различные общие параметры настройки (валюту, финансовый год) неведущим регистрам.

Это действие происходит в два этапа; сначала вам необходимо определить все книги, пройдя по меню:

• SPRO
  • FINANCIAL ACCOUNTING (NEW) (ФИНАНСЫ (НОВ.))
    • FINANCIAL ACCOUNTING GLOBAL SETTINGS (NEW) (ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: ФИНАНСЫ (НОВ.))
      • LEDGERS (КНИГИ)
        • LEDGER (РЕГИСТР)
          • DEFINE LEDGERS FOR GENERAL LEDGER ACCOUNTING (ОПРЕДЕЛИТЬ РЕГИСТР БУХГАЛТЕРИИ ГЛАВНОЙ КНИГИ) (см. Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Определение книг для учета и отчетности в Главной книге

Если вы создали дополнительную книгу, вам необходимо также определить и активировать неведущие книги, которые находятся по следующему адресу:

• SPRO
  • FINANCIAL ACCOUNTING (NEW) (ФИНАНСЫ (НОВ.))
    • FINANCIAL ACCOUNTING GLOBAL SETTINGS (NEW) (ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: ФИНАНСЫ (НОВ.))
      • LEDGERS (КНИГИ)
        • LEDGER (РЕГИСТР)
          • DEFINE AND ASSIGN NON-LEADING LEDGERS (ОПРЕДЕЛИТЬ И АКТИВИРОВАТЬ НЕВЕДУЩИЙ РЕГИСТР).

Мы рассмотрим преимущества и конфигурацию дополнительных книг в разделе 4.3.6. Если вы определили дополнительные книги, вам необходимо определить группу для этих книг (см. раздел 4.3.5).

Мы уже упоминали об увеличении набора данных в таблицах Новой главной книги. FAGLFLEXT содержит дополнительные поля, которых не было в GLT0, включая многие поля в системе контроллинга. Опытные пользователи системы SAP могут узнать некоторые поля, представленные в Табл. 4.2, которые можно обнаружить в FAGLFLEXT.

Описание поля	Имя поля
Номер счета	RACCT
Место возникновения затрат	RCNTR
Место возникновения прибыли	PRCTR
Функциональная область	RFAREA
Сегмент	SEGMENT

Табл 4.2. Примеры дополнительных полей, доступных для активации

Вы можете увеличить FAGLFLEXT, чтобы включить в нее либо существующие в системе SAP ERP поля, либо новые созданные вами поля.

Определение валюты ведущего регистра

В соответствии с классической Главной книгой, книге могут присваиваться разные типы валют . Большинство внедрений подразумевает использование только валюты балансовой единицы , но, как уже было сказано в главе 2, вы можете иметь также валюту контроллинговой единицы, которая обеспечивает вам различные наборы для анализа, основанного на общем проекте организации.

Стандартной процедурой является определение дополнительных валют для неведущих книг так, что они могут создавать отдельные финансовые отчеты. Вы можете присвоить дополнительные валюты для каждой балансовой единицы (см. Рис. 4.5), пройдя по меню:

• SPRO
  • • FINANCIAL ACCOUNTING (NEW) (ФИНАНСЫ (НОВ.))
    • • FINANCIAL ACCOUNTING GLOBAL SETTINGS (NEW) (ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: ФИНАНСЫ (НОВ.))
      • • LEDGERS (КНИГИ)
        • • LEDGER (РЕГИСТР)
          • • DEFINE CURRENCIES OF LEADING LEDGER (ОПРЕ- ДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТ К ВЕДУЩИМ РЕГИСТРАМ).

Доступны следующие дополнительные валюты:

• валюта группы консолидированных компаний;
• твердая валюта;
• индексируемая валюта;
• валюта компании.

Рис. 4.5. Определение валют для балансовых единиц

Где бы вы ни определяли дополнительные валюты, вам необходимо определить значение статуса и тип валютного курса. В нашем примере мы присвоили только одну валюту для каждой балансовой единицы,