Введение

При настройке загрузки электронной банковской выписки (ЭБВ) формата MultiCash в SAP ERP зачастую начинающие консультанты задаются вопросом: «Какие поля из Файла MultiCash попадают в систему в итоге, и где они используются в SAP?» И найти полную упорядоченную документацию на этот вопрос крайне затруднительно. В статье будет приведено описание структуры файлов  MultiCash и показано использование полей структуры в ERP на примере ЭБВ.

Структура MultiCash (MC)

Файл МС состоит из двух файлов: заголовка (AUSZUG.TXT) и оборотов (UMSATZ.TXT). Разделителем между полями в файле является точка с запятой «;». Ниже (Рис.1, 2) приведена расшифровка МС файлов, где

A - буквенно-цифровой тип данных,

N – числовой,

X - дата в формате ДД.MM.ГГ.

Рис.1. Файл заголовка AUSZUG.TXT

Рис.2. Файл оборотов UMSATZ.TXT

Примечание 1: поля 36 и 37 используются для формата MultiCash-EURO (см. note 109893). Поле 34 используется в качестве формата «внешнего» кода бизнес - операции.

Демонстрационный пример. ЭБВ формата МС по двум исходящим платежам

Расшифровка полей ЭБВ формата МС

Рассмотрим каждое поле файла МС из Примера.

Начнем с файла заголовка – AUSZUG.TXT:

044020111 – БИК Плательщика. В SPRO настраивается в диалоговой структуре: Присвоение банковских счетов типам операций, где тип операции в данном случае будет МС, который предварительно создается в SPRO.

161232324343511111 - Р/С Плательщика. В SPRO настраивается в диалоговой структуре: Присвоение банковских счетов типам операций, т.е. там же, где и БИК.

0209 – Номер ЭБВ. Отражается в таблице FEBKO.

25.07.16 - Дата выписки.

RUB – Валюта. Для каждой валюты свой Р/С. Соответственно, настроив в SPRO Р/С система автоматически по нему будет распознавать валюту платежа.

10000 - Сальдо начальное, которое совпадает с конечным сальдо последней загруженной выпиской.

168