Клитенко Ирина, менеджер отдела управления кредиторской задолженностью и оплатами САН ИнБев;
Глущенко Егор, руководитель направления инвойсинга САН ИнБев
Фролов Олег Викторович, руководитель Проекта, Руководитель практики систем отчетности, ОМК, Вихров Андрей Александрович, руководитель направления экономического мониторинга, ОМК, Ульихин Павел Сергеевич, менеджер управления экономического мониторинга, ОМК
В отчетах по управлению наличностью автоматически отображается ситуация с денежными средствами и ликвидностью в компании за определенный период времени. Для формирования отчетности модуль SAP Cash Management собирает данные платежей из нескольких модулей SAP: AR, AP, банковская бухгалтерия, сбыт и закупки. Это означает, что любая будущая финансовая транзакция, не зарегистрированная в SAP-системе, например, платежи по зарплате, не будет отражена в отчетах SAP Cash Management. Кроме того, стоимость заказов на поставку будет отображаться в отчетах некорректно. Повысить уровень точности данных в отчетах управления наличностью можно с использованием отдельных (памятных) записей и функциональности распределения.