Поддержание ликвидности предприятия, обеспечение достаточного резерва капитала на балансовом счете и экономия операционных затрат являются основными задачами для многих компаний, управляющих денежными потоками и финансами. Международные компании с разветвленной структурой филиалов сталкиваются с такими проблемами как изменение корпоративной структуры, осуществление платежа вручную, высокие затраты на международные платежи, большие объемы операций с множеством банковских соединений.

С помощью приложения SAP In-House Cash можно преодолеть все эти трудности за счет централизации групповых денежных потоков и создания внутреннего банка. SAP In-House Cash способствует следующим инициативам:

• сокращение объемов платежных операций за счет организации сети платежных потоков между дочерними компаниями;
   
• минимизация потерь при валютировании путем сохранения денежных потоков в пределах конкретной компании;
   
• увеличение количества физических банковских соединений и банковских взносов путем присвоения дочерним компаниям счетов внутреннего банка;
   
• ограничение рисков, связанных с обменными курсами валют, путем концентрации валютных рисков дочерних компаний в рамках одного концерна;
   
• реализация глобальных стандартизованных бизнес-процессов с помощью программ стандартных платежей и выписок по счету в системе SAP;
   
• упрощение обзора позиции ликвидности и достижение более высокой степени прозрачности денежных потоков.

По SAP In-House Cash составлено очень небольшое количество документации, и только некоторые консультанты могут помочь разобраться в том, как работает это инструментальное средство. В данной статье специфика приложения SAP  In-House Cash будет рассмотрена подробно. Прежде чем перейти к анализу бизнес-процессов, остановимся на организационных единицах.