Содержание

Общие сведения

Аннотация

Прочитав эту статью, Вы сможете

Ключевые слова

Терминология

Кому полезна статья

Ключевые понятия

Реализации процесса: Учет финансовых гарантий

Введение

Параметры настройки

Управление сделками

Управление позициями

Пошаговая методика

Шаг 1: создание и расчет сделки по размещению гарантии

Создание финансовой сделки

Обработка финансовой сделки

Расчет финансовой сделки

Шаг 2: формирование финансового документа сделки по размещению гарантии

Задание счетов для формирования проводок по сделкам

Формирование финансового документа

Шаг 3: отчеты для просмотра данных  сделок

Шаг 4: изменение курса валюты для сделок в валюте, отличной от внутренней валюты

Шаг 5: сторно операции сделки, потоков сделки

Использованная литература

Общие сведения

Аннотация

В статье предложен вариант реализации в SAP бизнес-процесса «Учет финансовых гарантий» с использованием функциональности SAP – TRM (Treasure & Risk Management).

Прочитав эту статью, Вы сможете

• Настраивать вид финансового инструмента в SAP для реализации бизнес-процесса «Учет финансовых гарантий» по схеме: SAP-TRM -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками.
• Получать отчеты для анализа сделок по финансовым гарантиям.

Ключевые слова

Денежный рынок

Финансовая гарантия

Терминология

Область оценки - Менеджер транзакций поддерживает не один а несколько параллельных ракурсов баланса управляемых позиций и операций, каждый из которых является полным ракурсом позиций на основе стоимости. Такой подход удовлетворяет требованиям компаний относительно возможности формирования балансов в соответствии как с внутренними, так и с международными нормами бухгалтерского учета. Эти ракурсы называются областями оценки.

Финансовые потоки назначаются операциям и позициям в Менеджере транзакций. Эти потоки документируют изменения, вызванные операциями. Потоки содержат, кроме всего прочего, атрибуты дат, сумм и информацию о вычислениях

Вид потока - Каждый поток имеет только один вид, который классифицирует поток. Виды потоков определяются в пользовательской настройке. Помимо ключа и текста определяются также другие характеристики вида потока, например, связан ли этот вид потока с проводкой; следует ли включать потоки этого вида в управление наличностью или прогнозирование.

Вид обновления - Существуют также потоки для обновления позиций и операций в параллельном управлении позициями. Кроме вида потока эти потоки имеют характеристику - вид обновления.

Ссылка на контировку назначается каждой позиции. Реализуемая по ссылке функция позволяет переносить позиции с их балансовой стоимостью от одной ссылки на контировку другой, т. е. переносить финансовые позиции в основные счета.

СПП-элемент – объект, определяющий либо конкретную задачу, либо часть задачи, которая требует дальнейшего разделения. СПП-элементы определяются в рамках Проекта и образуют в проекте иерархию. Проект - мероприятие, ставящее целью достижение уникальной цели в определенные сроки с использованием ограниченных финансовых, материальных и трудовых ресурсов

Кому полезна статья

Статья полезна ключевым пользователям, SAP-консультантам.

Ключевые понятия

Финансовая гарантия: гарантия возмещения убытков, возникающих или могущих возникнуть в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентом своих обязательств.

Для учета гарантий используется функциональность TRM - Денежный рынок.

Реализации процесса: Учет финансовых гарантий

Введение

Для учета процесса в SAP предлагается использовать вид продукта SAP-TRM 54A – Аккредитивы / Гарантии. Описана реализации в системе SAP 6.0 ECC. Для анализа данных на уровне таблиц можно использовать таблицы: VTBFHA или VTBFHAPO.

Для учета гарантий предлагается использовать следующие транзакции (таблица 1).

Таблица 1 – транзакции для учета гарантий

Параметры настройки

Для реализации процесса учет гарантий предлагаются следующие параметры настройки (таблица 2, таблица 3).

Управление сделками (таблица 2)

В целом параметры по управлению сделками: вид сделки и потоки для каждого из видов сделки.

Таблица 2 – потоки для вида сделки

Управление позициями (таблица 3)

Параметры для управления позициями: виды обновлений для вида продукта 04Х.

Таблица 3 – виды обновлений для вида продукта

Пошаговая методика

Шаг 1: создание и расчет сделки по размещению гарантии

Сделки с продуктом 54А рассматриваем на примере вида сделки 101 – гарантия предоставленная.

Создание финансовой сделки

Путь к транзакции: код транзакции и описание пути в стандартном меню – таблица 4.

Таблица 4 – путь к транзакции «Создание финансовой сделки»

Для создания сделки по размещению гарантии используется транзакция FTR_CREATE. После заполнения данных селекционного экрана (рис.1) необходимо последовательно заполнить закладки: структура (рис.2); управление (рис.3); дополнительные потоки (рис.4); платежные реквизиты (рис.5) и просмотреть закладку денежные потоки (рис.6).

Рис. 1 - первый экран транзакции FTR_CREATE 

На закладке «Струткура» после выбора из справочника вида продукта и вида сделки необходимо указать делового партнера; даты начала и конца предоставления гарантии; указать какую дату включить в расчет: начальную дату или конечную; указать виды потоков для выдачи и возврата гарантии (рис.2).

Рис. 2 – закладка Структура транзакции FTR_CREATE

На закладке «Управление» необходимо выбрать из справочника в поле «Общий класс оценки» (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) (рис.3). Если предусмотрено заполнение дополнительных полей, – заполнить