Описание файла SWIFT MT 940 на примере загружаемой электронной банковской выписки в SAP S/4 HANA
В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.
Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.
Введение
В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.
Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.
Общие сведения
Подробное описание формата SWIFT приводится в книге: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования». Версия 2014.1. Издание подготовлено Российской Национальной Ассоциацией SWIFT. В книге даны рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований платежной системы Банка России. Ссылки на эту книгу в тексте статьи помечены символом: (**).
Структура SWIFT MT 940 (МТ940)
В книге (**) в пункте 2.6 на ст.149 подробно описывается формат файла МТ940 выписки по счету клиента (Рис. 1).
Рис.1. Файл МТ940 ЭБВ
В той же главе, приведено подробное описание каждого поля и описаны правила оформления содержащейся информации.
Демонстрационный пример файла
На рис.2 приведена распечатка текстового файла.ЭБВ исходящих платежей (ТАП и ТП в RUB): 
txt.
Рис.2. Файл - пример МТ940 ЭБВ
Расшифровка полей ЭБВ формата МТ940. Исходящие платежи.
Рассмотрим каждое поле файла МТ940 из Рис.2:
:20: Расчетный счет (Р/С) Получателя Платежа
:25: Р/С Плательщика
:28: № ЭБВ
:60F:
Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland
ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть учетная запись?
Войти
Обсуждения
5
Комментарий от
Иван Хряпин
| 18 октября 2016, 10:34
Комментарий от
Екатерина Васина
| 19 октября 2016, 13:02
Иван Хряпин 18 октября 2016, 10:34
Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?
Комментарий от
Каглик Дмитрий
| 02 ноября 2016, 00:45
Екатерина Васина 19 октября 2016, 13:02
Добрый день, Иван! Загрузку БВ осуществляю только в S/4, так что сравнивать не могу. Могу дать только уточнения по загрузке в S/4: файл выписки лучше хранить на диске С, чтобы путь к нему имел короткое название, Формат ЭБВ выбирать МТ940 структурированный, ставить грыжики: Ввод данных, Загрузка с рабочей станции, Немедленная проводка, Контировка даты валютирования, все три вида печати отметить; указать интервал номеров XBLNR.
В самом начале статьи Вы пишете: "Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940." Но сама статья содержит лишь описание структуры файла. Никакой методики я здесь не увидел.
Отвечая на вопрос Ивана (а Вам, Екатерина, для информации) формат файла от системы пользователя (S/4HANA, R/3, SAP ECC, Axapta, OEBS) и прочих систем не зависит, ибо устанавливается SWIFT'ом, а не САПом. Абсолютно то же касается предыдущей статьи, где Екатерина описывала структуру Multicash.
Поэтому в обоих случаях S/4HANA указано чисто "для красного словца". Ничего специцичного для HANA в данных статьях нет. Более того, в данной статье вообще про настройку SAP нет ни слова.
Комментарий от
Каглик Дмитрий
| 02 ноября 2016, 00:46
Комментарий от
Екатерина Васина
| 17 ноября 2016, 16:01
Каглик Дмитрий 02 ноября 2016, 00:46
А что за книга многократно упоминается со ссылкой ** ?????
Благодарю за существенное замечание про "грыжики".
Методики действительно нет, я не корректно употребила термин. Следовало написать иначе. Суть состояла в том, что изучив описание файла MT940, специалист сможет настроить загрузку ЭБВ.
Целью статьи не было продемонстрировать настройки в SAP.
Книга, используемая для написания статьи: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования».