Связывание счетов-фактур и частичных платежей для выравнивания
Иногда обработка частичных платежей в SAP-системе вызывает трудности. В статье приводятся сведения о настройке "Опций обработки", позволяющих автоматически связывать частичные платежи со счетами-фактурами, к которым они относятся.
| Ключевое понятие |
| Правильная установка опций обработки позволяет автоматически связать исходный счет-фактуру и частичные платежи. В SAP-системе возможен также автоматический расчет частично оплаченных сумм. Автоматическое связывание позволяет свести возможность неправильных проводок к минимуму. Опции обработки определяются пользователем. Они включают личные предпочтения пользователя в модуле FI SAP-системы. |
Метод обработки частичных платежей в SAP-системе является не всегда прозрачным и может иногда приводить к ошибкам при проведении документов. При просмотре счета клиента непросто определить объем платежей, уже выполненных клиентом.
Однако с помощью очень простой опции обработки данных входящих платежей можно автоматически получать сведения о суммах, выплаченных клиентом. Ниже приводится пример этого процесса с применением данной опции и без ее применения.
Клиент получил счет-фактуру на сумму 1 069,54 евро и выполнил по нему два частичных платежа в размере 400 и 450 евро. Иначе говоря, частичные платежи были получены и проведены в системе ранее. Теперь поступил платеж по оставшейся сумме. Платеж обрабатывается с помощью транзакции F-28 (стандартная транзакция SAP для входящих платежей)
| Примечание. |
| Опция из этого примера применяется не только для транзакции F-28, но также и для других транзакций выравнивания документов. Например, при постобработке выписок по счету для присвоения входящего платежа счету-фактуре используется транзакция FB05. Эта опция влияет на транзакцию FB05 точно так же, как и на транзакцию F-28. |
Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland
ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть учетная запись?
Войти
Обсуждения
3
Комментарий от
Константин Блюменталь
| 13 июня 2012, 19:38
1. Хотелось бы дополнить статью Киса в части того, как отражаются частично выровненные документы в отчетах по отдельным позициям, на примере отчета FBL5N. Предположим, у нас есть частичное выравнивание(Рис. 1).
Рис 1. FB05 – Частичное выравнивание
Если в отчете FBL5N осуществить группировку по полю «Invoice Ref.» (REBZG), то документ основания и документы частичного выравнивания попадут в одну группу, что в свою очередь позволит видеть остаток по документу основанию непосредственно в отчете, а не в момент выравнивания(Рис. 2).
Рис 2. FBL5N - отчет по отдельным позициям. (Группировка по полю REBZG)
2. Так же стоит отметить, что часто пользователи просят настроить им различные представления полей в транзакциях выравнивания (FB05, F-28, F-32, F-44 и т.д.). Для управления вариантами полей необходимо перейти Settings > Line Layout и выбрать подходящий (Рис. 3).
Рис 3. FB05 – Выбор варианта представления полей.
Рис 4. IMG – настройка полей для вариантов в транзакциях выравнивания.
3. Для различного рода проверок от ошибочных операций пользователя, на этапе выбора позиций для выравнивания, существует OpenFI, событие 940. Например, в рамках Российских решений, выравнивание с позицией остатка строго не рекомендуется. Поэтому иногда имеет смысл реализовать запрет на такое выравнивание (Рис. 5).
Рис 5. OpenFI, событие 940. Запрет на выравнивание с позицией остатка.
4. Особое внимание хочется уделить такому понятию как выравнивание 1 к 1. Известно, что при выравнивании, например, одной оплаты и двух счетов, документ выравнивания будет сворачиваться по коду контрагента и счету ГК. В случае, когда выравнивание происходит в рамках одного контрагента с одинаковыми счетами ГК, документ выравнивания получиться двухпозиционный (Рис. 6).
Рис 6. FB05 – Выравнивание одной оплаты и двух счетов (свернутое).
В ряде случаев требуется не сворачивать документы при выравнивании, а осуществлять выравнивание 1 к 1 (Рис. 7).
Рис 7. FB05 – Выравнивание одной оплаты и двух счетов (1 к 1).
Данный результат достигается посредством двух шагов:
Рис 8. IMG - Настройка ключевых полей для выравнивания.
Рис 9. GGB1 – настройка замещений.
Комментарий от
Александр Скородумов
| 13 июня 2012, 19:43
Достаточно интересная и полезная статья, рассказывающая об интерфейсе при выравнивании. Особенно для начинающего консультанта. Думаю, не всем пользователям САП (и внедренцам и бухгалтерам) давно известна опция «Учесть ссылку на счет-фактуру». Пример описываемый в статье сделан с использованием выравнивания по методу частичного платежа – позиции остаются открытыми, но связываются через поле REBZG «Ссылка на счет». Созданные с/ф остаются открытыми позициями в счете кредитора/дебитора до тех пор пока не осуществится последняя оплата по данной с/фактуре. Именно такой способ наиболее распространен сейчас на проектах в России для выравнивания дебиторских/кредиторских расчетных счетов.
Хочу отметить, что при использовании этой опции лучше также разработать для пользователей системы специальные форматы просмотра с промежуточными суммами по полю «Ссылка на счет», которые позволят легко определить суммы частичной оплаты при просмотре отдельных позиций дебиторов и кредиторов.
Ну и конечно нужно помнить про поле REBZG при постановке задачи на собственные отчеты для ABAP программистов.
Хочется отметить, что тематика этой статьи косвенно связана с очень сложной темой – различные варианты выравнивания открытых позиций (частичный платеж и позиция остатка). Я надеюсь когда-нибудь в журнале появится очень хороший материал на эту тему, который раскрыл бы:
Комментарий от
Каглик Дмитрий
| 16 июля 2013, 13:30
Константин Блюменталь 13 июня 2012, 19:38
1. Хотелось бы дополнить статью Киса в части того, как отражаются частично выровненные документы в отчетах по отдельным позициям, на примере отчета FBL5N. Предположим, у нас есть частичное выравнивание(Рис. 1).
Рис 1. FB05 – Частичное выравнивание
Если в отчете FBL5N осуществить группировку по полю «Invoice Ref.» (REBZG), то документ основания и документы частичного выравнивания попадут в одну группу, что в свою очередь позволит видеть остаток по документу основанию непосредственно в отчете, а не в момент выравнивания(Рис. 2).
Рис 2. FBL5N - отчет по отдельным позициям. (Группировка по полю REBZG)
2. Так же стоит отметить, что часто пользователи просят настроить им различные представления полей в транзакциях выравнивания (FB05, F-28, F-32, F-44 и т.д.). Для управления вариантами полей необходимо перейти Settings > Line Layout и выбрать подходящий (Рис. 3).
Рис 3. FB05 – Выбор варианта представления полей.
Рис 4. IMG – настройка полей для вариантов в транзакциях выравнивания.
3. Для различного рода проверок от ошибочных операций пользователя, на этапе выбора позиций для выравнивания, существует OpenFI, событие 940. Например, в рамках Российских решений, выравнивание с позицией остатка строго не рекомендуется. Поэтому иногда имеет смысл реализовать запрет на такое выравнивание (Рис. 5).
Рис 5. OpenFI, событие 940. Запрет на выравнивание с позицией остатка.
4. Особое внимание хочется уделить такому понятию как выравнивание 1 к 1. Известно, что при выравнивании, например, одной оплаты и двух счетов, документ выравнивания будет сворачиваться по коду контрагента и счету ГК. В случае, когда выравнивание происходит в рамках одного контрагента с одинаковыми счетами ГК, документ выравнивания получиться двухпозиционный (Рис. 6).
Рис 6. FB05 – Выравнивание одной оплаты и двух счетов (свернутое).
В ряде случаев требуется не сворачивать документы при выравнивании, а осуществлять выравнивание 1 к 1 (Рис. 7).
Рис 7. FB05 – Выравнивание одной оплаты и двух счетов (1 к 1).
Данный результат достигается посредством двух шагов:
Рис 8. IMG - Настройка ключевых полей для выравнивания.
Рис 9. GGB1 – настройка замещений.